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正规配资股票公司 松霖科技: 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

正规配资股票公司 松霖科技: 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

证券代码:603992          证券简称:松霖科技             公告编号:2024-038 转债代码:113651          转债简称:松霖转债                 厦门松霖科技股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示: ?   证券停复牌情况:适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:                              停牌起    停牌 证券代码     证券简称    停复牌类型                   停牌终止日        复牌日                              始日     期间 ?   调整前转股价格:16.13 元/股 ?   调整后转股价格:15.94 元/股 ?   松霖转债本次转股价格调整实施日期:2024 年 6 月 7 日。      一、可转债发行上市概况     经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240 号)核准,公司于 2022 年 7 月 20 日公开 发行了 610 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 61,000 万元,期限 6 年。转股的起止时间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19 日,转股价为人民币 16.58 元/股。    二、历次转股价格调整情况   因公司实施 2022 年度利润分配,自 2023 年 6 月 13 日起,                                       “松霖转债”转股价格 由 16.58 元调整为 16.38 元/股,具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关 于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。   因公司实施 2023 年前三季度利润分配,自 2023 年 12 月 8 日起,                                          “松霖转债”转 股价格由 16.38 元调整为 16.13 元/股,具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披 露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-077)。    三、转股价格调整依据   公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 数,向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 1.89 元(含税)现金红 利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 6 日,除权除息日为 2024 年 6 月 7 日,具体情况详见同日披露的《2023 年年 度权益分派实施公告》(公告编号:2024-037)。   根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,在松霖转 债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转 换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调 整。综上,松霖转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。    四、转股价格调整公式与调整结果   根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两 位,最后一位四舍五入):   派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);   派送现金股利:P1=P0-D;   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增 发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。    根据调整公式“P1=P0-D”计算,此次调整前转股价 P0 为 16.13 元/股,每股派 送 现 金 股 利 D 为 0.189 元 / 股 , 因 此 计 算 出 松 霖 转 债 调 整 后 的 转 股 价 格 P1=16.13-0.189=15.941,松霖转债调整后的转股价格为 15.94 元/股,调整后的转股 价格自 2024 年 6 月 7 日(除权除息日)起生效。    松霖转债自 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 6 日(权益分派股权登记日)期间停 止转股,2024 年 6 月 7 日(除息日)起恢复转股。    特此公告。                                     厦门松霖科技股份有限公司董事会

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